По мировым фондовым рынкам 20 сентября прокатилась волна коррекции. Индекс широкого рынка S& P 500, промышленный индекс Dow Jones и высокотехнологичный Nasdaq упали на негативных новостях из Китая, а также из-за опасений инвесторов относительно программы выкупа активов ФРС.
Индексы Dow Jones и S& P 500 в понедельник снизились на 1,8%, значение Nasdaq уменьшилось на 2,2%. Индекс РТС снизился на 2,5%. Азиатские индексы упали на 3,6%, европейские индексы — в среднем на 2%. Курс доллара на российском рынке обновил трехнедельный максимум. В ходе торгов на Московской бирже он поднимался до отметки 73,6 рублей.
Сильно подешевели акции китайских производителей электромобилей, например, Li Auto снизились на 7,5%. Бумаги американского представителя данной отрасли Tesla упали на 4%. Также подешевели акции крупнейших банков США (Bank of America (–3,4%), Wells Fargo (–1,5%), Citigroup (–3,8%), Goldman Sachs (–3,4%)), горнодобывающих компаний (Freeport-McMoRan (–5,6%), United States Steel (–6,3%)), энергокомпаний, нефтянки, представителей сферы развлечений и бытовых услуг.
«Медвежью» игру спровоцировали долговые проблемы крупнейшего китайского застройщика China Evergrande Group. Инвесторы опасаются дефолта компании, что непременно скажется на всей отрасли. По оценкам специалистов, если застройщик обанкротится, то останутся недостроенными почти 1,8 млн квартир — это сопоставимо с годовым объемом ввода жилья в России.
Также инвесторы находятся в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы. Многие предполагают, что Федрезерв объявит о начале сворачивания пандемийной программы выкупа активов и ужесточения кредитно-валютной политики.
Ранее Центробанк России описал сценарий возможного нового мирового финансового кризиса в 2023 году, который может оказаться сопоставим по масштабам с кризисом 2008–2009 годов. Такой сценарий возможен из-за роста глобального долга государств и крупнейших корпораций.
Предполагается, что власти США и других стран начнут ужесточать свою денежно-кредитную политику, сворачивать пандемийные стимулирующие экономические меры, а инвесторы станут массово избавляться от рискованных акций, обрушивая рынки, где уже наблюдаются «пузыри». Положение усугубится падением стоимости нефти до 40 долларов за баррель.
При этом ряд экспертов сходятся во мнении, что фондовые рынки могут обрушиться гораздо раньше из-за сильного бычьего цикла последних лет. Многие индикаторы говорят сейчас о невероятной перегретости рынка. Основные фондовые индексы превысили уровень «пузыря» доткомов 2000 года. Акции стоят очень дорого, они заметно оторвались от реального положения дел в экономике. С весны 2020 года, когда начался мощнейший с 1930-х годов «бычий цикл», исторические максимумы уже несколько раз переписали S& P 500, Dow Jones и Nasdaq. По разным оценкам, грядущий обвал мирового фондового рынка может превысить 40%.
